涉及哪些投资风险?

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1 政府和企业违约风险。由于国际政治经济环境的复杂多变,一国或地区出现政权更迭、爆发金融危机等事件时,可能会对境外的投资产生一定的影响。

2 汇率风险。对于以人民币外币业务为主的企业而言,汇率波动会对企业的财务状况和经营效益产生重要影响。

3 利率风险。融资成本是企业财务费用中占比最大一项,而当前贷款利率市场化进程不断推进,LPR的推出有助于企业规避基准利率下行带来的融资成本降低的风险。但若未来贷款利率上升过快,也会增加企业的融资压力。

4 信用风险。主要是指债务人未履行合同所规定的义务,从而使债权人的利益受到损害的风险。在跨境资产投资和贸易活动中,信用风险体现在出口商收到汇票后,由于进口商或银行兑付信用证风险或者国际贸易中的其他应收款未能如期收回而产生的坏账损失; 投资者在选择项目进行投资时需要对项目进行全方位的考察,包括项目所在国的政治、经济和法律环境,项目的融资结构、现金流量以及可能涉及到的税费等进行全面的了解和分析,从而有效地防范可能出现的信用风险。

5 市场风险。主要是由于金融市场参数(如利率、汇率)的随机游走特性引起的投资风险。它包括市场风险、流动性风险、操作风险和合规风险等诸多方面。

6 其他风险。除上述风险以外,企业还有可能遭受由自然灾害、重大事故等不可抗力造成的损失,以及内部控制失效带来的损失等。 作为专业的投资机构,我们深入研判行业趋势,通过自上而下选择标的和自下而上挖掘机会相结合的方法来控制风险同时争取收益最大化。

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